تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا يوم الجمعة، حيث حدث الانخفاض بأكمله في غضون خمس دقائق فقط. بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية والبطالة، انخفض اليورو بنحو 100 نقطة. ومع ذلك، من الأدق القول إن الدولار اكتسب 100 نقطة خلال هذا الوقت. هناك تفصيل ملحوظ يقدم بصيص أمل لليورو: يبدو أن اليورو لا يمكنه الاعتماد على الدعم الأساسي أو الاقتصادي الكلي. لذلك، يجب أن يأتي أي دعم من العوامل الفنية. يوم الجمعة، فشل السعر في كسر المستوى المنخفض المحلي السابق، مما يشير إلى أن السوق لم يكن مستعدًا بعد لبيع الزوج تحت مستوى 1.0230. بينما قد يكون هذا مصادفة، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى احتمال حدوث تماسك. يشير الإطار الزمني لأربع ساعات إلى احتمال وجود سوق مسطح، مع وجود حد أدنى مؤقت عند 1.0230 وحد أعلى عند 1.0430.

يوم الجمعة، تجاوز تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر التوقعات، وكان معدل البطالة أقل من المتوقع. قدم هذا الدعم الذي يحتاجه السوق لمزيد من شراء الدولار، بعد ثلاثة أشهر من الشراء المستمر للدولار. في ظل هذا السياق، من المفاجئ أن اليورو فقد القليل من الأرضية.

على الرغم من الحركة الحادة في زوج العملات يوم الجمعة، كان الانخفاض مفاجئًا للغاية للتداول الفعال. المتداولون الذين دخلوا في مراكز بيع مسبقًا - بناءً على الإطار الزمني لأربع ساعات - كانوا سيؤدون بشكل جيد. ومع ذلك، في الإطار الزمني لخمس دقائق، كانت هناك فرصة قليلة للتفاعل مع التقارير الأمريكية. كانت التداولات الوحيدة القابلة للتنفيذ هي ارتدادين من مستوى 1.0269.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT)، بتاريخ 31 ديسمبر، إلى أن المتداولين غير التجاريين يحتفظون بموقف صافٍ صاعد. ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة اليد العليا مؤخرًا. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى موقف صافٍ سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التغيير إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

لم نتمكن بعد من تحديد أي دوافع أساسية لقوة اليورو. من الناحية الفنية، كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي في حالة تماسك لفترة طويلة. على الإطار الزمني الأسبوعي، تم التداول بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. وقد فتح اختراق مستوى 1.0448 الباب لمزيد من الانخفاضات.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر بيانات COT أن الخطوط الحمراء والزرقاء قد تقاطعت، مما يشير إلى شعور سوق هبوطي. في الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 9,300، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 10,400، مما أدى إلى تقليص الموقف الصافي بمقدار 1,100.

تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي مرة أخرى استئناف اتجاهه الهبوطي الذي استمر لثلاثة أشهر. نعتقد أن هذا الانخفاض سيستمر على المدى المتوسط. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو توقع أكثر تشددًا مما كان السوق يتوقعه. نؤكد أنه لا توجد أسباب أساسية تدعم نموًا كبيرًا لليورو. يظل الزوج في اتجاه هبوطي تحت خطوط مؤشر إيشيموكو.

مستويات التداول الرئيسية هي كما يلي: 1.0195، 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، و1.0889. بالإضافة إلى ذلك، راقب Senkou Span B (1.0342) وKijun-sen (1.0325). لاحظ أن خطوط إيشيموكو قد تتغير خلال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب، حيث سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.

لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين. إذا استمر الزوج في الارتداد صعودًا، فإن فرص الارتفاع نحو 1.0430 داخل القناة الأفقية ستزداد. وعلى العكس، فإن أي محاولات جديدة لكسر مستوى 1.0230 ستشير إلى استعداد السوق لمواصلة بيع الزوج.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي التحرك. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.