تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
هدأ زوج العملات EUR/USD قليلاً يوم الثلاثاء، لكن الصورة الفنية لا تبشر بأي خير، وكذلك الخلفية الأساسية. لنبدأ بالجوانب الفنية. تشكل "علم صاعد" كلاسيكي في الإطار الزمني الساعي، وهو مؤشر على حركة صعودية جديدة. يمكن أيضًا تسمية هذا النمط بالمثلث أو المثلث المتضيق. يبقى الجوهر كما هو. دعونا نتذكر أن الاختراق فوق الحد العلوي سيشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، ليس من النادر أن يقوم السعر أولاً باختراق زائف للأسفل قبل أن يرتفع بشكل حاد. لذلك، في المدى القريب، يجب أن تكون متيقظًا ومستعدًا.
أما بالنسبة للأساسيات، فإن ترامب يستعد للرد على التعريفات الانتقامية من الصين، ويبدو أن هذه الملحمة ستستمر لفترة طويلة. تذكر أن أي تعريفات جديدة تفرضها الولايات المتحدة قد أدت باستمرار إلى انخفاض الدولار. وبالتالي، يمكن توقع انهيار آخر للعملة الأمريكية قريبًا، على الرغم من أن هذا لا يتماشى مع الأطر الزمنية الأطول. علاوة على ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي أيضًا لتعريفات انتقامية، وترامب يهدد بفرض رسوم إضافية على الاتحاد الأوروبي. لم تكن هناك أحداث اقتصادية كلية يوم الثلاثاء، لذا لا يوجد شيء لتحليله.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد عدة إشارات تداول، جميعها في منطقة 1.0949–1.0963. أولاً، ظهرت إشارتان متطابقتان للشراء، تلتها إشارتان متتاليتان للبيع. سمحت الإشارتان الأوليتان بفتح مركز شراء واحد، لكنه أُغلق عند نقطة التعادل بواسطة وقف الخسارة. سمحت الإشارتان الأخيرتان بفتح مركزين للبيع، وفقط في المساء وصل السعر (مع هامش خطأ طفيف) إلى مستوى الهدف الأقرب عند 1.0886. لذلك، كانت تلك الصفقة الوحيدة المربحة.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو الأول من أبريل. كما هو موضح في الرسم البياني، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة لفترة وجيزة، لكن الآن عاد الثيران للسيطرة. تلاشت ميزة الدببة بسرعة منذ تولي ترامب منصبه، ومنذ ذلك الحين انخفض الدولار. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع الدولار سيستمر، وتقارير COT تعكس مشاعر اللاعبين الرئيسيين، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في بيئة اليوم.
ما زلنا لا نرى عوامل أساسية تدعم قوة اليورو - ولكن ظهر عامل حاسم لضعف الدولار. قد تستمر التصحيح لأسابيع أو حتى أشهر، لكن الاتجاه التنازلي الذي استمر 16 عامًا لن ينتهي بهذه السرعة.
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق صاعد. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 7,100. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 13,600 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية بمجرد أن قدم ترامب تعريفات جديدة. نعتقد أن الانخفاض سيستأنف على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في التفاعل فقط مع "عامل ترامب" أو أين سينتهي الزوج بعد ذلك. حاليًا، تهيمن الفوضى والذعر على الأسواق، لذا إذا كنا قد امتنعنا سابقًا عن التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية، فنحن الآن أكثر حذرًا. توصيتنا الوحيدة هي الانتظار حتى تهدأ "الأزمة" أو على الأقل تبدأ في التراجع.
للتداول في 9 أبريل، نبرز المستويات التالية: 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0797) وخط Kijun-sen (1.0966). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الأربعاء، الحدث الوحيد الذي قد يكون ملحوظًا إلى حد ما هو إصدار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ولكن من غير المحتمل أن يولي أي من المشاركين في السوق اهتمامًا كبيرًا له. وبالتالي، إذا ظهرت أخبار جديدة عن التعريفات اليوم، فقد يتبعها مزيد من التقلبات. إذا لم يحدث ذلك، فمن المحتمل أن يستمر السوق في التداول بشكل أكثر هدوءًا.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
