empty
28.02.2024 05:28 PM
歐元/美元展望:美元可能陷入看漲陷阱
This image is no longer relevant

今天的焦點是對可能顯著影響金融市場的重要經濟指標和事件。焦點集中在美國第四季度的GDP數據,提供了有關該國經濟表現的洞察。除此之外,關於貨物貿易餘額的初步統計數據和美聯儲重要代表(博斯蒂克、柯林斯和威廉姆斯)的演講也在議程中。

在歐元區,已經公佈了2月份的經濟景氣指數,提供了該地區當前經濟氣候的全面概況。展望2月底,G20國家的財政部長和央行行長將於28日至29日舉行會議。這一聚會將聚集全球金融領導人,討論可能影響金融市場的關鍵經濟問題。

在週四,關注焦點將轉向核心的美國個人消費支出(PCE)物價指數,這是評估通脹的關鍵指標。交易者將仔細分析這些數據,制定潛在的交易策略,因為美元指數波動。

在周三的交易中,盡管美國工業訂單數據疲軟,美元指數重回104.0的控制。交易者迫切期待有關通脹的新信息,這可能暗示美聯儲調整利率的可能時間表。

美國2月份的消費者信心意外下降至106.7點,與預期上升至115.0點相反,限制了美元的強化。此外,統計數據顯示,一月份耐用品新訂單出現了紀錄性的月度下降,較去年12月下降了6.1%,超過分析師預期的4.5%下降。

Bloomberg 的经济学家已经修订了他们对 2024 年美国经济增长的预测,将增长率调整为 2.1%,从而降低了经济衰退的可能性至 40%。上周三更新的美国经济增长率显示,第四季度同比增长了 3.2%,略低于 3.3% 的预估值,这一下调归因于私营部门库存的增加。

美元在美国第二季度 GDP 数据出现混合后从盘中高点回落,突显了市场对经济指标以及对货币估值潜在影响的敏感性。

技术前景

美元指数暴涨,让一些空头投资者措手不及。尽管如此,由于最新美国 GDP 数据及其组成部分所带来的障碍,实现大幅复苏的道路似乎具有挑战性。

由 Jerome Powell 领导的美联储一直强调其对经济数据的依赖。目前数据表明,可能需要进一步加息,这一进展与市场预期存在冲突。这种差异可能在美联储评估潜在失望程度时冷却情绪。

在技术格局方面,靠近 104.00 的 100 天简单移动平均线(SMA)已经得到测试,其阻力被克服。然而,存在牛市陷阱形成的潜在风险。

USD 在 104.60 的突破将为后续重要阻力水平 105.12、105.88 打开道路。展望未来,若市场预期延迟美联储至 2024 年底再次降息,可能将使 107.20 的 2023 高位重新具有意义。

在持续的抛售压力面前,支撑可能会减弱,可能导致进一步下滑至 103.16,然后测试至关重要的 103.00 水平。监控这些技术和基本因素对于全面评估美元在当前市场环境中的走势至关重要。

This image is no longer relevant

最近的發展中,美國國會針對防止政府關閉並為烏克蘭、以色列和台灣提供援助的談判未能達成共識,共和黨和民主黨之間沒有達成協議。政府可能面臨關閉的潛在風險,這可能會引發風險資產市場的衰退,同時支撐美元的地位。

市場情緒還受到預期中央銀行將在三月會議上將基準利率削減25個基點至3%的可能性影響,四月至五月的會議則有21%的機會做出類似的決定。

德國、法國和西班牙將在星期四公布通脹數據,隨後是預定於星期五的歐元區統計數據。歐洲央行官員對於急速放寬歐元區的貨幣政策持謹慎態度。克里斯汀·拉加德強調了該地區穩定的工資增長,歐洲央行執行委員會的雅尼斯·斯東納拉斯排除了六月前調降利率的可能性。

在德國,GfK消費者信心指數持續呈現負數讀數,在二月達到-29.0,而一月則為-29.6。德國公民堅持將節約成本視為應對物價上漲以及今年對國家經濟更悲觀預測的明智策略。

此外,歐元區對家戶的貸款在一月份僅實珽了0.3%的年增長率,創下自2015年三月以來的最低增速。這凸顯了歐元區經濟活動放緩的明顯跡象,而歐洲央行則實行利率上調。監控這些多樣因素有助於全面了解塑造當前經濟格局的動態力量。

歐元的疲弱

EUR/USD 在美元上升及歐元區消費者信心惡化的影響下下跌至1.0800這一心理支撐位。這些信號表明歐元的復甦周期可能已經結束。

This image is no longer relevant

前一天,该货币对触及1.0866的峰值,随后出现下跌至1.0813,这一下滑是由欧洲委员会2月份经济景气指数(ESI)降至-9.5导致的。这一数据低于-9.2的预测值和上一个-9.3的数值。

欧元区经济持续面临挑战,经济信心指标下降表明短期风险偏向进一步恶化。

尽管自2月中旬以来欧元兑美元表现出增长,主要受美元因年初经济放缓导致的疲软影响,但最新的情绪数据强调了欧元区面临的困难经济环境。这表明了可能制约欧元复苏潜力的持续困难。

有猜测认为欧洲央行可能会选择在六月之前进行一次降息,这可能会限制欧元的增长前景。Scotiabank观察到在1.0850附近欧元的走软,进一步加强了短期图表上的熊市情绪。如果反弹超过1.0835的阻力水平,可能会减轻欧元承受的压力,有望将其引导到1.0800左右的更高水平。

随着月底临近,预计美元将面临额外压力,这证实了最近美元走软的技术性质,而非基本趋势的转变,根据专家的看法。

尽管近期波动,但当前趋势显示美元正在上升。鉴于美国经济的表现和债券收益率接近三个月高点,使绿色美元更具吸引力,预计美元的下行趋势将是短暂的。

此外,美聯儲不太可能在短期內實施降息,尤其是考慮到全球其他主要央行實施的更具寬鬆政策。美國出乎意料的強勁數據以及美聯儲官員對於避免過早實施貨幣政策寬松的謹慎態度,有助於修正市場對未來預期,可能導致美元在持續整固期後進一步上漲。

Natalya Andreeva,
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2025
选择时间框架
5
分钟
15
分钟
30
分钟
1
小时
4
小时
1
1
通过InstaForex赚取加密货币汇率变动的收益。
下载MetaTrader 4并开启您的第一笔交易。
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    JOIN CONTEST

推荐文章

5月2日美國市場新聞摘要

儘管經濟不確定性揮之不去,美國股市指數持續上升。投資者的樂觀情緒來自於美中貿易談判取得進展的預期。

Ekaterina Kiseleva 13:14 2025-05-02 UTC+2

5月1日美國市場新聞摘要

美國股市在四月經歷了顯著的波動,但成功的反彈幫助主要指數收復了損失。儘管數據顯示美國第一季度GDP收縮了0.3%,但因投資者將焦點轉向勞動力市場的積極訊號和穩定的消費需求,市場表現出韌性。

Ekaterina Kiseleva 11:54 2025-05-01 UTC+2

暴風中的盛宴:S&P 500 飆升慶祝漲勢,美元下跌,中國經濟疲軟

儘管石油和黃金價格下跌,美國股市週二強勁上漲,因為投資者在處理企業財報、特朗普總統貿易談判的消息和逐漸明朗的全球經濟衰退跡象之間保持平衡。 本週承諾將成為季度財報季的分水嶺,四個被稱為「輝煌七子」的科技巨擘大量投資於人工智慧,準備公佈其業績。

Thomas Frank 12:09 2025-04-30 UTC+2

美國市場新聞摘要 - 4月30日

美國股指仍然呈現出正面的走勢,但由於Super Micro股價急劇下跌以及科技行業巨頭Microsoft和Meta即將公佈的收益報告,市場壓力有所增強。S&P 500和Nasdaq的期貨顯示出回調跡象,因投資者正等待新的推動因素。

Ekaterina Kiseleva 11:13 2025-04-30 UTC+2

股市重拾樂觀情緒。尋找新進場點在哪裡?

由於美國和中國貿易緊張關係緩解的希望,歐洲股市上漲。由於市場預期OPEC+將增加供應,WTI油價下跌1.54%至62.05美元,而布倫特油價下降1.51%至65.86美元。

12:42 2025-04-29 UTC+2

4月29日美國市場新聞摘要

S&P 500 和 Nasdaq 指數繼續上升,儘管其他行業表現不一,但仍保持上漲勢頭。特朗普政府的立場有所軟化,加上預期進一步減免關稅,這令投資者信心增強。

Ekaterina Kiseleva 11:59 2025-04-29 UTC+2

市場樂觀情緒回歸:尋找新的增長點

儘管市場波動性高,但S&P 500和道瓊斯指數週一收盤於正值。投資者密切關注關稅談判可能進展的線索,這是一個充滿企業財報和關鍵經濟數據的繁忙週。

Thomas Frank 10:42 2025-04-29 UTC+2

4月28日美國市場新聞摘要

S&P 500 和納斯達克在上一個交易日收高,儘管亞洲和歐洲交易所表現動盪。投資者現聚焦於即將公布的經濟數據及科技巨頭如 Microsoft 和 Apple 的財報。

Ekaterina Kiseleva 11:31 2025-04-28 UTC+2

特朗普上任100天已過:市場靜待關稅與大型企業的財報

唐納·特朗普即將迎來他在白宮第二任期的100天這一重要里程碑,但全球市場和中央銀行尚未適應他不可預測的治理現實。 財務專家正在焦慮地觀察,試圖弄清楚特朗普的政策對經濟究竟意味著什麼。

Thomas Frank 11:22 2025-04-28 UTC+2

華爾街飆升:科技股推動市場走高,納斯達克指數暴漲2.74%

Procter & Gamble 和 PepsiCo 由於調降預測而股價下跌,而 Hasbro 和 ServiceNow 在發佈財報後股價上漲。三月份耐用品訂單增幅超出預期。

12:52 2025-04-25 UTC+2
现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.