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05.03.2025 05:17 AM
2023年3月5日對歐元兌美元的交易建議與分析:歐元正在撞擊混凝土牆

歐元/美元5分鐘分析

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歐元/美元對在星期二繼續走高,儘管增長力度不如前幾天強。然而,儘管缺乏明顯的上漲理由,歐元仍穩步上升。我們認為,造成歐元上漲(或更確切地說是美元下滑)的主要因素是前總統唐納·川普及其最近的決策。在星期二,宣佈美國總統決定將對中國進口商品的關稅增加至20%,並拒絕延續與加拿大和墨西哥的談判結果。從昨天開始,來自這些國家的所有進口商品現在都要徵收25%的關稅。自然,加拿大和墨西哥對美國進口商品施加了報復性關稅。

市場對這些發展情況反應如何呢?美國股市顯著下跌,且美國貨幣貶值,儘管沒有宏觀經濟的理由支持這一趨勢。我們仍然認為,交易者由於川普總統的行動而對購買美元持觀望態度。 星期二購買歐元有一個形式上的理由,即歐盟的失業率從6.3%下降至6.2%。不過,這僅僅是一個表面的理由,就像星期一的報告一樣。

在5分鐘時間框架內,昨天產生了四個交易信號,但都不特別可靠。當前該貨幣對處於波動狀態,市場情緒不穩,交易不斷在買入和賣出之間波動。因此,沒有任何信號提供了具有利潤的機會。歐元依然接近日線時間框架的平盤區域上邊界。我們認為在這樣的時期最好暫時退出市場觀望。

交易商持倉報告 (COT Report)

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最新的交易者持倉報告(COT)日期為2月25日。從上圖可以清楚地看到,非商業交易者長期保持多頭淨持倉,然而,如今空頭已經佔據主導地位。三個月前,職業交易者大幅增加了空頭持倉,這導致淨持倉變為負數,這是許久以來的首次。這表明歐元現在的賣出頻率已經超過買入,且市場上看空情緒繼續佔據主導。

目前仍沒有基本面因素支持歐元走強。在周時間範圍內觀察到的最近上升趨勢幅度很小,看似僅為技術性回調。持續16年的長期下降趨勢仍然保持不變,即使該貨幣對還會持續數週或數月的回調。

目前,紅線和藍線已經交叉並相對倒置,這標誌著市場的一種看空趨勢。在上個報告周內,「非商業」組別的多頭持倉增加了12,400份,而空頭持倉減少了13,600份。因此,淨持倉上升了26,000份合約;然而,此變化尚未影響整體市場情緒。

歐元/美元 1小時走勢分析

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在小時圖中,該貨幣對開始了預期的下跌,但特朗普的行動擾亂了市場,歐元再次開始上漲——雖然猶豫不決,沒有明顯的原因,但仍然在上漲。由於歐洲央行和美聯儲之間的貨幣政策分歧,我們相信中期將會恢復下跌。然而,在短期內,我們可能會看到一到兩次的上漲趨勢,因為在日線圖上的修正可能需要很長時間,並且變得相當複雜。目前歐元增長依然缺乏強勁的基本面因素支持——這在80%上是技術面或情緒面的影響。

在3月5日,關鍵交易水準為1.0124,1.0195,1.0269,1.0340-1.0366,1.0461,1.0524,1.0585,1.0658-1.0669,1.0757,1.0797,1.0843,以及Senkou Span B(1.0464)和Kijun-sen(1.0458)線。Ichimoku 指標線可能會在全天發生變化,這應在確定交易信號時考慮在內。不要忘記在價格朝正確方向移動15點時將止損設定在保本點,以防信號出現錯誤而產生潛在損失。

週三,歐元區、德國和美國將公佈服務業PMI指數。美國還將公佈ADP私人部門就業報告。最重要的指標是ISM指數,但每份報告都有可能對歐元買入產生影響。

圖例說明:

  • 支撐和阻力水準(粗紅線):粗紅線表示運動可能終止的地方。請注意,這些線不是交易信號的來源。
  • Kijun-sen和Senkou Span B線:來自四小時時間框架轉移到小時時間框架的Ichimoku指標線。這些是強勁的線。
  • 極端水準(細紅線):價格曾經反彈的細紅線。這些用作交易信號的來源。
  • 黃色線:趨勢線、趨勢通道或任何其他技術型態。
  • 在COT圖表上的指標1:表示每類交易者的淨頭寸大小。

Paolo Greco,
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