Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала вялое восходящее движение, которое началось еще в четверг после обвала. Конечно, текущий рост европейской валюты не означает абсолютно ничего, это всего лишь коррекция или откат, которая имеет крайне низкие шансы перерасти во что-то большее. Конечно, любой тренд рано или поздно будет завершен, но пока что мы не видим никаких оснований для завершения текущего тренда. На праздники пара EUR/USD замечательно постояла на одном месте, но затем тренд возобновился. Поэтому, как мы и говорили весь 2024 год, мы по-прежнему ожидаем европейскую валюту в области 1,00-1,02$. В принципе, эта область уже была практически достигнута.

В пятницу доллар США вполне мог продолжать рост. Единственный значимый отчет – индекс деловой активности ISM в секторе производства – оказался сильнее прогнозов, поэтому рынок имел возможность и основания для новых покупок доллара. Возможно, ему не хватило совести второй день подряд избавляться от евро, но техническая картина часового таймфрейма подразумевает дальнейшее падение. Пара может скорректироваться к критической линии, и все равно нисходящий тренд сохранится.

На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0269 и до конца дня сумела подняться на 30-40 пунктов. Это немного, но это прибыль, которую можно было получить очень легко. Других торговых сигналов в течение дня попросту не было. Более того, движение вверх может продолжиться в понедельник и вторник, поэтому цена может достичь уровня 1,0340, около которого пролегает критическая линия Киджун-сен.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Новое испытание для евровалюты.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Только Нонфармы способны остановить доллар.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, который уже отработал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет.

На 6 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0440) и Киджун-сен (1,0342). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник наиболее интересным событием дня станет отчет по немецкой инфляции, который позволит предположить, насколько вырастет европейская инфляция, которая будет опубликована на следующий день. Сама по себе инфляция в Германии имеет небольшое влияние на рынок. Также мы не ждем сильной реакции трейдеров на вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг Германии, ЕС и США. Скорее всего, пара продолжит восстанавливаться к критической линии.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.