Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась в разные стороны, постоянно меняя направление движения. Начался торговый день с обвала цены, так как Дональд Трамп заявил о решении не увольнять Джерома Пауэлла. Опустим тот момент, что Дональд Трамп и не может уволить Джерома Пауэлла, так как у него попросту нет таких полномочий. Однако рынок отреагировал на это сообщение покупками доллара. Также Трамп заявил, что пошлины на китайский импорт не будут оставаться на уровне 145%, они будут значительно ниже. Это сообщение трейдеры также расценили, как позитивное для доллара США.
Однако праздник доллара длился недолго. Еще ночью цена развернулась вверх и прошла ровно столько же, сколько за несколько часов до этого прошла вниз. Потом начался флэт, а в конце дня – небольшое падение. Логики и закономерности во всех движениях не было никакой. После публикации слабых индексов деловой активности в ЕС и Германии евровалюта почему-то росла. После публикации слабых индексов деловой активности в США доллар падал. То есть даже в логике отработки рынком макроэкономической информации логики нет никакой. Абсолютный рэндом и хаос.
На 5-минутном ТФ мы выделили несколько торговых сигналов, но сделали это формально. Пара весь день меняла не только направление движения, но и характер самого движения: то обвал, то сильный рост, то флэт. Поэтому мы по-прежнему настаиваем, что в данное время движения максимально хаотичные. Если новостей от Трампа нет, цена может двигаться как угодно. А новости от Трампа никак нельзя спрогнозировать, поэтому и в понимании этого фактора смысла нет никакого.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 15 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,3 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. В Пауэлле ли дело?
Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Не вышло, ну и ладно...
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но линии тренда или канала нет. На дневном ТФ официально можно заявить, что нисходящий тренд отменен. Этого бы никогда не произошло, если бы Трамп не начал торговую войну. Таким образом, фундаментальный фон поломал техническую картину, что случается нечасто, но все же случается. К сожалению, и восходящий тренд может завершиться также резко и неожиданно, если Трамп перестанет вводить тарифы и встанет на путь деэскалации. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах.
На 24 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1177) и Киджун-сен (1,1438). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Штатах будут опубликованы отчеты по продажам новых домов и по заказам на товары долгосрочного использования. Это единственные более или менее значимые события, которые теоретически могут спровоцировать реакцию рынка. Однако цена может продолжать постоянно менять направление движения, а «фактор Трампа» никто не отменял. Рынок остается в состоянии хаоса.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
