empty
10.09.2024 09:11
Brent мигает красным

Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, с большей вероятностью он двинется в противоположном направлении. Казалось бы, тропический шторм Франсин у берегов Мексиканского залива обострил риски перебоев с поставками нефти, а решение ОПЕК+ отложить сроки постепенного отказа от обязательств по сокращению добычи подбросило Brent на 2% в моменте. Однако музыка на улице «быков» играла недолго. Очень скоро «медведи» вновь взяли ситуацию на рынке черного золота под свой жесткий контроль.

С начала октября члены ОПЕК+ должны были нарастить добычу на 180 тыс. б/с, затем с ноября – на 540 тыс. б/с до конца года. Однако падение цен на нефть вынудило Альянс отказаться от этого плана. Сроки его реализации были перенесены на декабрь, что сначала порадовало рынок, а затем его огорчило. В условиях замедления глобального спроса от стран-производителей инвесторы ждали большего. Не дождались, и спекулянты сократили чистые «бычьи» позиции по Brent и WTI до самого низкого уровня за последние 13 лет.

Динамика спекулятивных позиций по нефти

Изображение больше не актуально

Morgan Stanley дважды в течение месяца снизил прогнозы цен на североморский сорт в четвертом квартале. Сначала с $85 до $80 баррелей в августе, а затем до $75 в сентябре, ссылаясь на проблемы глобального спроса. Крупнейшие нефтяные трейдеры Trafigura и Gunvor видят скорое падение Brent в диапазон $60-70 за баррель, так как глобальное предложение будет опережать спрос, а Китай не вылезет из ямы. Bank of America ожидает падения средних цен с $72 в текущем году до $60 в следующем.

Основными очагами опасности для «быков» по черному золоту являются США, чья экономика начинает замедляться под давлением агрессивной монетарной рестрикции ФРС в 2022 и 2023, и Китая. Внутренние исследования свидетельствуют, что спрос на нефть в Поднебесной достиг пика в 2023 и будет постепенно снижаться на 1,1% в год в 2023 и 2024, на 2,7% – в 20252030 и на 3,4% – в 2030-2035 из-за электромобилей и замедления ВВП после пандемии.

Изображение больше не актуально

Согласно исследованиям Goldman Sachs, если до COVID-19 китайский спрос на черное золото увеличивался на 500–600 тыс. б/с, то в настоящее время речь идет о +200 тыс. б/с. Серьезное замедление, которое пока нечем перекрыть. Тем более что глобальный аппетит к риску ухудшается. Сентябрь является традиционно неудобным месяцем для S&P 500. Фондовый индекс просел на 4,2% по итогам первой недели, в том числе на 1,7% на фоне разочаровывающих данных по американской занятости за август. Они свидетельствуют о замедлении спроса на нефть в США.

Технически на дневном графике Brent имеет место устойчивый нисходящий тренд. Выход из треугольника позволил сформировать шорты от $76,25 за баррель. Их имеет смысл удерживать и наращивать на откатах. В качестве первоначального целевого ориентира фигурирует отметка $67,5. Вблизи нее расположено скопление пивот-уровней и таргет на 200% по паттерну гармоничной торговли AB=CD.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Игорь Ковалев
© 2007-2025
Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

EUR/USD. Итоги недели. Американские горки

Валютная пара eur/usd завершила торговую неделю на отметке 1,1300. Что весьма символично, учитывая, что трейдеры раз за разом возвращаются в район 13-й фигуры, несмотря на достаточно сильную волатильность. Взгляните

Ирина Манзенко 13:55 2025-05-03 UTC+2

На что обратить внимание 5 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Макроэкономических событий на понедельник запланировано крайне мало. Отметить мы можем только индекс деловой активности в секторе услуг США ISM, однако присутствуют большие сомнения в том, что рынок вообще заметит этот

Станислав Полянский 06:40 2025-05-03 UTC+2

Доллар теряет терпение

Евро постепенно приходит в себя и перестает бояться фондовых индексов США. Котировки EUR/USD выросли несмотря на то, что по рынку распространяются слухи о скором начале торговых переговоров Вашингтона и Пекина

Игорь Ковалев 15:13 2025-05-02 UTC+2

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена восстанавливает часть крупных потерь, вызванных «голубиным» подходом Банка Японии

Японская иена демонстрирует восстановление после достижения трехнедельного минимума. Скромная слабость доллара США перед отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) способствует укреплению цены. Инвесторы, вероятно, готовятся к возможным изменениям

Ирина Янина 13:21 2025-05-02 UTC+2

WTI - West Texas Intermediate. Анализ цен. Прогноз. Цены пытаются удержать скромный внутридневной прирост

Цены на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate приостановили свое восстановление с трехнедельного минимума в области $56,00, достигнутого в четверг. Первое, на что нужно обратить внимание, это влияние торговой

Ирина Янина 12:30 2025-05-02 UTC+2

Золото спустили с неба на землю

Развороты восходящих трендов происходят, когда на рынках слишком много «быков». После достижения золотом рекордного максимума выше $3500 за унцию, оптимизм зашкаливал. Goldman Sachs утверждал, что к концу года драгметаллу покорится

Игорь Ковалев 11:54 2025-05-02 UTC+2

AUD/USD. Свет в конце туннеля: оззи растет на фоне возможных переговоров Китая и США

Австралийский доллар в паре с американской валютой обосновался в ценовом диапазоне 0,6350 – 0,6450, в рамках которого торгуется вторую неделю подряд. Дневной график aud/usd напоминает клавишный ряд рояля – бычьи

Ирина Манзенко 11:48 2025-05-02 UTC+2

EUR/USD. Пара растет на фоне некоторой переориентации перед важными макроэкономическими данными Еврозоны и США

Сегодня пара EUR/USD привлекает покупателей, прерывая трехдневную полосу потерь, пытаясь нарастить внутридневное движение выше круглого уровня 1,1300. Это свидетельствует о возобновлении интереса со стороны покупателей на фоне небольшой переориентации торговли

Ирина Янина 11:08 2025-05-02 UTC+2

Рынок входит в бурные воды

Рынок либо уверен, что тарифов не будет либо компаниям удастся переложить их на плечи своих клиентов. Восьмидневное ралли S&P 500, самое продолжительное с августа, на это недвусмысленно намекает

Игорь Ковалев 09:11 2025-05-02 UTC+2

Процесс пошел. Китай готов к переговорам по торговле (есть вероятность возобновления снижения цены на золото и пары EUR/USD)

Торги в последний день недели проходят по позитивной ноте. Новости о том, что Китай готов приступить к переговорам, вдохновили инвесторов к покупкам рисковых активов и ослабили курс американского доллара. Ранее

Виктор Василевский 09:11 2025-05-02 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.