В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2441 произошел без обратного теста, так что я остался без сделок в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В ходе европейской сессии фунт продолжит рост и компенсировал большую часть потерь, за которыми мы наблюдали вчера после решения Банка Англии снизить процентные ставки. Но впереди выходит ряд очень важной статистики. Все начнется с изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровня безработицы, а закончится данными по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Если показатели превзойдут прогнозы экономистов, ждите возврата давления на фунт и укрепления американского доллара. Учитывая бычий характер рынка, к покупкам присмотрюсь только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2436, носящей промежуточный характер. Открывать длинные позиции буду в расчете на рост в район 1.2473. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2505, что вернет бычьи перспективы для фунта. Самой дальней целью окажется область 1.2545, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2436 во второй половине дня давление на фунт вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2398 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2361 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта никуда не делись, но помочь им справиться с такой волной спроса на фунт помогут лишь сильные данные по США. В случае продолжения роста GBP/USD рассчитывать можно лишь на сопротивление 1.2473, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2436. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2398. Самой дальней целью будет область 1.2361, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2473, быки вернут контроль над рынком. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2505. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2545, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Расстановка сил продолжает смещаться на сторону продавцов, и оно неудивительно. Данные по экономике Великобритании указывают на рост инфляции, а вот экономика, наоборот, продолжает сокращаться, что не оставляет Банку Англии возможности для маневра. Скорей всего, на ближайшем заседании процентные ставки будут снижены, что негативно отразится на будущим перспективах роста фунта. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 365, до уровня 59 331, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 2 950, до уровня 81 003. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 867.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2415.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
